Rapport des transactions du prêteur

Le rapport des transactions du prêteur dresse une liste des demandes envoyées à un prêteur ainsi que de leur état. Ce rapport n’indique que les demandes que vous pouvez visualiser et modifier en fonction de votre profil d’utilisateur. Vous pouvez aussi configurer le rapport des transactions du prêteur facilement dans Expert afin de produire les données nécessaires pour faire la déclaration annuelle (DA) à la CSFO.

Création d’un rapport des transactions du prêteur personnalisé

Création d’un rapport des transactions du prêteur pour la DA

Création d’un rapport des transactions du prêteur personnalisé

Pour créer un rapport des transactions du prêteur personnalisé, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’onglet Rapports pour ouvrir l’écran Rapports.
    

2. Cliquez sur le lien Rapport des transactions du prêteur. L’écran Rapport des transactions du prêteur apparaîtra.
   
   
    

3. Entrez vos critères de filtrage dans les champs disponibles. Prenez note que le champ Niveau indique le niveau (Agent, Groupe, Région ou Entreprise) à partir duquel le rapport doit être exécuté. Selon vos droits d’utilisation, il est possible que les niveaux ne soient pas tous offerts. Le menu déroulant à côté du niveau affiche les options en fonction du niveau sélectionné. Par exemple, si l’option Région est sélectionnée dans le champ Niveau, le menu déroulant adjacent affiche la liste des régions auxquelles vous avez accès.
   
   

4. Dans le menu déroulant État de la demande, sélectionnez l’état des demandes à déclarer (p. ex. Payée, Terminée). Vous pouvez sélectionner plus d’un état en maintenant la touche majuscule enfoncée pendant que vous cliquez sur un état.
    

5. À partir du menu déroulant Regrouper par, sélectionnez la méthode de regroupement des demandes dans le rapport.
    

6. À partir des deux menus déroulants Trier par, sélectionnez la méthode de tri des demandes dans le rapport.
   
   

7. Dans le menu déroulant Format, indiquez si le rapport doit être produit dans un fichier PDF ou CSV (pour l’ouverture dans Excel).
    

8. Cliquez sur le bouton Effectuer le rapport. Le rapport s’ouvrira  dans une fenêtre distincte d’où vous pourrez l’imprimer ou l’enregistrer.
   
   

Création d’un rapport des transactions du prêteur pour la DA

Pour configurer le rapport des transactions du prêteur afin de produire les données nécessaires pour faire la DA, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’onglet Rapports pour ouvrir l’écran Rapports.
    

2. Cliquez sur le lien Rapport des transactions du prêteur. L’écran Rapport des transactions du prêteur apparaîtra.
   
   

3. Sélectionnez la case Filtrer pour la déclaration annuelle (DA). L’écran sera rafraîchi et les critères de filtrage suivants seront sélectionnés :
   
   Niveau : Entreprise
   État de la demande : Payée + Terminée (ou les états équivalents configurés pour votre entreprise)
   Prêteur : vide
   Type de date : Date d'envoi
   Date de début : 1er janv., année précédente
   Date de fin : 31 déc., année précédente
   Regrouper par : État de la demande
   Trier par : Prêteur et Nom de demandeur
   
   

4. Cliquez sur le bouton Effectuer le rapport. Le rapport s’ouvrira dans une fenêtre distincte d’où vous pourrez l’imprimer ou l’enregistrer.